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  • 2023年4月29日 03:53
  • 紧急贷款规模连续两周上升 美联储(Fed)面临两难选择 黄金回落等待PCE数据

    第一黄金网4月28日讯

    日内欧盘时段,美元指数短线急涨,最高触及102.1,黄金现货则跌回1980美元/盎司附近。本交易日将迎来美3月份核心PCE数据的表现,该数据是美联储(Fed)最青睐的数据,投资者需密切关注。

    周五(4月28日)黄金现货开盘报1987.62美元,截至发稿,黄金现货暂录得1983.55美元/盎司,跌幅0.22%。

    美紧急贷款增加 银行业波动卷土重来

    美联储(Fed)提供的紧急贷款规模连续两周上升,突显出上月硅谷银行和签名银行接连倒闭后,美金融体系仍持续面临压力。

    紧急贷款增加说明银行业波动卷土重来,可能使下周的美联储(Fed)议息决议更复杂.

    根据周四美联储(Fed)公布的周度资产负债表数据,截至4月26日的一周内,美联储(Fed)通过两项支持贷款安排向金融机构提供贷款余额为1552亿美元,而此前一周为1439亿美元。

    分析指出,紧急贷款增加说明银行业波动卷土重来,可能使美联储(Fed)官员下周的议息决议更复杂。官员可能评估信贷紧缩将如何影响经济增长。

    外界普遍预计美联储(Fed)下周加息25个BP,将基准利率提至5%以上以遏制通胀。目前,美通胀仍远高于美联储(Fed)目标。

    道明证券全球利率策略主管Priya

    Misra说:“美联储(Fed)官员将检验经济的韧性,尤其在信贷条件收紧的情况下。如果有些官员对经济状况感到紧张,会议记要可能会透露一些线索。”

    美联储(Fed)官员已经努力通过紧急贷款计划和其他措施来应对金融压力,并表示这与应对通胀的货币政策无关。但Misra表示,如果银行业压力开始拖累经济增长,美联储(Fed)料通过货币政策干预。Misra预计,美联储(Fed)将进行两次25个BP加息,并在12月开始降息。

    此外,第一共和银行于本周一盘后公布的Q1财报显示存款外流,随后两个交易日股价连续暴跌至历史新低,本周银行股再次承压。由于美政府和其他大型银行就如何拯救第一共和银行僵持不下,第一共和银行的未来疑云笼罩。晚间重点关注美3月PCE数据

    周五(4月28日)20:30,美3月个人消费支出(PCE)物价指数将成为投资者关注的焦点。核心PCE数据是美联储(Fed)最青睐的通胀指标。

    权威媒体调查显示,美3月PCE物价指数同比料增长4.1%,增幅低于2月的5.0%;美3月核心PCE物价指数同比料增长4.5%,此前2月为增长4.6%。

    Bloomberg Intelligence首席美利率策略师Ira

    Jersey表示,第一季PCE通胀数据高于预期表明,周五公布的3月PCE数据可能高于市场预期。

    另外,就算该数据确实如期放缓,可能也不足以阻止美联储(Fed)在下周的议息会议上加息。

    RSM首席经济学家Joe

    Brusuelas认为:“美联储(Fed)已经认定,恢复价格稳定符合经济的长时间最佳利益。(由于)潜在通胀率仍在4%-5%之间,在宣布通胀警报解除并下调利率之前,还需要一段时间。”

    Navellier & Associates创始人Louis

    Navellier却不认同美联储(Fed)继续加息,他认为:“现在的担忧是,美联储(Fed)的货币政策可能会过于激进。美第一季度GDP增速放缓幅度大于预期,尽管消费者支出是对GDP贡献最大的因素,但有迹象显示,近几个月来购物者的支出正在减少。华尔街的共识是,美联储(Fed)将把利率提高25个BP,坦率地说,我认为这是一个错误。”

    CME“美联储(Fed)观察”工具显示,美联储(Fed)5月维持利率不变的概率为16.1%,加息25个BP的概率为83.9%;到6月维持利率在当前水平的概率为11%,累计加息25个BP的概率为62.2%,累计加息50个BP的概率为26.8%。技术分析

    从日线图上看,黄金价格继续高位波动;布林线高位收口后接近水平运行,后市走势需要关注布林线轨道1966.32-2031.35区域突破情况,目前黄金价格承压于布林线中轨下方,MACD死叉良好运行,短线偏向试探布林线下轨1966.32附近支撑,如果失守该支撑,则增加后市看空信号;进一步支撑参考1960关口,1805-2048涨势38.2%回撤位在1954.89附近,3月27低点支撑在1943.93附近。

    由于KDJ有金叉趋势,黄金价格目前仍守在1980关口上方,若黄金价格意外回升至2000关口上方,则削弱短线看空信号;进一步阻力在周三高点2009.23附近。然后是2020整数关口附近阻力。