讯 周一(7月15日),黄金价格在本周初跌向2400美元/盎司后,恢复上涨势头,并在略高于2420美元/盎司的正值区域内交易。
现货黄金收报2422.15美元/盎司,涨幅0.52%。COMPEX黄金收涨0.28%,收报2419.30美元/盎司,COMPEX白银收跌0.82%,收报31.100美元/盎司。
(现货黄金走势图,来源:FX168)
【市场消息分析】
金价连续三周上涨,但由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔坚持其言论,未能提供前瞻性指引,金价未能创下日高。
特朗普上周末遭遇暗杀袭击,这增加了他在 11 月大选中获胜的机会,周一黄金开盘小幅下跌。这提振了美元,尽管担忧情绪消退,黄金恢复了看涨趋势,推动金价升至数周高点2439美元/盎司。
与此同时,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在经济俱乐部的讲话平淡无奇。他表示,经济表现“非常好”,并补充说劳动力市场并不像疫情期间那么紧张。
鲍威尔补充说,美联储不会等到通胀率达到 2% 才降息,尽管政策制定者希望确信通胀率正在下降。
旧金山联储主席玛丽·戴利拒绝对美联储可能的降息步伐给出时间指引,但承认在控制通胀方面已取得重大进展。她指出,对接近2%通胀目标的信心不断增强,并表示在做出利率决定之前需要更多信息。她认为,看到目标有所进展,但尚未实现。
鲍威尔讲话后,美国国债收益率曲线中段和长端均有所上升。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨4.46个基点,报4.2274%,盘中交投于4.1964%-4.2469%区间。两年期美债收益率跌0.45个基点,报4.4469%,盘中交投于4.47%-4.4154%区间。20年期美债收益率涨5.24个基点,30年期美债收益率涨6.21个基点。
据CME“美联储观察”数据显示,美联储8月维持利率不变的概率为94.3%,降息25个基点的概率为5.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为0.0%,累计降息25个基点的概率为88.7%,累计降息50个基点的概率为11.0%,累计降息75个基点的概率为0.3%。
道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出,“自由交易者正在大量涌入黄金市场。由于这群人现在已经积累了本轮周期的最大仓位,我们的代理表明,鉴于美联储降息次数已反映在利率市场中,宏观交易者在黄金中的持仓现在略高于预期。”“黄金仍远低于美联储过去降息周期创下的最高点,这表明如果对即将到来的降息周期的预期继续加深,黄金还有进一步上涨的空间。自由交易商的多头仓位在过去几周也在增加,这与特朗普的交易一致,这也吸引了人们对黄金的兴趣。”“黄金技术面在我们的全球宏观雷达中也是表现最强劲的,这凸显了商品交易顾问 (CTA) 趋势追随者在被迫平仓更多头寸之前所面临的高门槛。尽管近期黄金的下跌已经催化了一些平仓,但 CTA 现在很可能会重返买盘,而不会出现 2370 美元/盎司以下的大幅逆转。”
Wind资讯数据显示,截至7月15日,逾20只黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内浮盈领跑同类基金。前海开源黄金ETF联接基金基金经理梁溥森分析称:“在缺乏基本面支撑下各类资产的波动性较高,金融市场的避险情绪助推了投资者对于黄金的需求。”对于未来黄金价格走势,受访业内人士表示,或许短期价格走向难以把握,但中长期看好金价走势,以及相关黄金资产的配置价值。
东方财富Choice资讯数据显示,截至7月15日记者截稿,A股黄金板块的11家上市公司当中,已有7家公司披露2024年半年度业绩预告,且全部预喜。其中,2家公司预计同比减亏,1家公司预计同比扭亏为盈,还有4家公司预计实现净利润同比增长。多家公司表示,报告期内业绩预增,主要与公司产品产量增长及金价持续上行等因素有关。排排网财富研究员卜益力表示,2024年上半年黄金价格上涨显著,对产业链上游企业经营产生了积极影响。具体来看,黄金价格上涨会直接提升黄金类企业的销售收入。同时,企业的黄金库存价值也会提升。
【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】
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(6)20:30 美国6月进口物价指数月率
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(10)次日04:30 美国至7月12日当周API原油库存
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