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计算公式

注:以下计算仅供参考,具体业务办理以实际办理为准。

1. 申购份数的计算(前端收费)

如果投资者选择交纳前端申购费,则申购份数的计算方法如下:

前端申购费用=申购金额×前端申购费率(或=固定金额)

净申购金额 = 申购金额 - 前端申购费用

申购份数=净申购金额 /T 日基金份额净值

2. 申购份数的计算(后端收费)

如果投资者选择交纳后端申购费,则申购份数的计算方法如下:

申购份数 = 申购金额 /T 日基金份额净值

基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

3. 赎回金额的计算(前端收费)

如果投资者在认购 / 申购时选择交纳前端认购 / 申购费,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份数× T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用

4. 赎回金额的计算(后端收费)

如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份数× T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

后端认购费用=赎回份数×基金份额面值×后端认购费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 - 后端认购费用

其中,基金份额面值为 1.00 元。

如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份数× T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 - 后端申购费用