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博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金2007年“元旦”长假前限制申购及基金交易提示的公告

　发布日期：[2006-12-25]

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　　根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号）及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限公司自2007年12月30日?1月3日休息3个工作日（双休日除外），2007年1月4日（星期四）起照常办理所有业务。现将“元旦”假期投资博时现金收益证券投资基金的有关事项公告如下：　　1、为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益，同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》第十部分第五条第四款“基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定，本管理人决定对“元旦”长假前第二个工作日（2006年12月28日）申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。　　2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款规定：“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”，投资者于2006年12月29日申购或转换转入博时现金收益基金的份额，自下一个工作日（即2007年1月4日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2006年12月29日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日（即2007年1月4日）起不享受本基金的分配权益。　　3、从2007年1月1日至1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。　　敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：95105568（免长途话费），010-65171155，或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。　　特此公告。　　博时基金管理有限公司　　二○○六年十二月二十五日　　博时基金管理有限公司　　关于博时稳定价值债券投资基金　　2007年“元旦”假期前限制申购的公告　　根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2006]122号）及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限公司自2006年12月30日?2007年1月3日休息3个工作日（双休日除外），2007年1月4日（星期四）起照常办理所有业务。现将“元旦”假期投资博时稳定价值债券投资基金的有关事项公告如下：　　1、为保证博时稳定价值债券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益，同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时稳定价值债券投资基金基金合同》第六部分第五条第六款“基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定，本管理人决定对“元旦”长假前两个工作日（2006年12月28日和12月29日）申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。　　2、从2007年1月1日至1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：95105568 （免长途话费）， 010-65171155，或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。　　特此公告。　　博时基金管理有限公司　　二○○六年十二月二十五日

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